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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
AH Fonds commercial | 167 203.00 | | 167 203.00 | 167 203.00 |
AN Terrains | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AP Constructions | 343 775.00 | 76 470.00 | 267 305.00 | 343 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 177.00 | 85 080.00 | 40 096.00 | 125 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 607.00 | 195 825.00 | 525 782.00 | 721 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 201 939.00 | | 201 939.00 | 201 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 076.00 | | 240 076.00 | 240 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 117.00 | | 450 117.00 | 450 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 724.00 | 195 825.00 | 975 899.00 | 1 171 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 500.00 | 306 224.00 | | 389 500.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 743.00 | 83 313.00 | | 34 743.00 |
DL TOTAL (I) | 534 280.00 | 499 537.00 | | 534 280.00 |
DP Provisions pour risques | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 438.00 | 108 683.00 | | 203 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 5 279.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 656.00 | 166 425.00 | | 59 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 080.00 | 198 997.00 | | 97 080.00 |
EA Autres dettes | 69 528.00 | 65 154.00 | | 69 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 804.00 | 220 581.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 322.00 | 765 119.00 | | 435 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 899.00 | 1 264 656.00 | | 975 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 120.00 | 673 449.00 | | 260 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 450.00 | | 210 157.00 | 511 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 478.00 | | | 201 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 734.00 | | 210 020.00 | 293 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 238.00 | | 137.00 | 16 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 120.00 | 26 706.00 | | 169 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 845.00 | 26 706.00 | | 134 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
VB T. V. A. | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 438.00 | 28 236.00 | 104 016.00 | 203 438.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 757.00 | 205 536.00 | 18 221.00 | 223 757.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 322.00 | 260 120.00 | 104 016.00 | 435 322.00 |