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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
AH Fonds commercial | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
AN Terrains | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AP Constructions | 328 913.00 | 109 041.00 | 219 872.00 | 328 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 920.00 | 97 882.00 | 58 038.00 | 155 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 147.00 | 241 198.00 | 670 949.00 | 912 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 612.00 | | 205 612.00 | 205 612.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CF Disponibilités | 748 875.00 | | 748 875.00 | 748 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 201.00 | | 1 016 201.00 | 1 016 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 348.00 | 241 198.00 | 1 687 150.00 | 1 928 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 700.00 | 425 700.00 | | 462 700.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 88.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 067.00 | 67 063.00 | | 104 067.00 |
DL TOTAL (I) | 676 918.00 | 602 851.00 | | 676 918.00 |
DP Provisions pour risques | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 447.00 | 225 300.00 | | 417 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | 2 416.00 | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 437.00 | 83 377.00 | | 89 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 503.00 | 172 698.00 | | 196 503.00 |
EA Autres dettes | 196 044.00 | 99 158.00 | | 196 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 667.00 | 50 361.00 | | 96 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 118.00 | 633 309.00 | | 1 007 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 150.00 | 1 236 160.00 | | 1 687 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 496.00 | 455 862.00 | | 873 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 055.00 | | 169 847.00 | 896 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 189 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 755.00 | 912 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 846.00 | 202 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 509.00 | 519 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 478.00 | | | 286 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 144.00 | | | 582 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 433.00 | | 169 847.00 | 27 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 622.00 | 38 602.00 | 51 027.00 | 253 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 347.00 | 38 602.00 | 51 027.00 | 219 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 044.00 | 196 044.00 | | 196 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 250.00 | 168 250.00 | | 168 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 205 612.00 | 205 612.00 | | 205 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 447.00 | 43 825.00 | 117 347.00 | 177 447.00 |
VI Groupe et associés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 802.00 | 435 576.00 | 16 225.00 | 451 802.00 |
VW T.V.A. | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 118.00 | 873 496.00 | 117 347.00 | 1 007 118.00 |