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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 080.00 | 40 546.00 | 534.00 | 41 080.00 |
AH Fonds commercial | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 778.00 | 121 636.00 | 96 141.00 | 217 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 029.00 | 29 575.00 | 571 454.00 | 601 029.00 |
BZ Autres créances | 233 232.00 | | 233 232.00 | 233 232.00 |
CF Disponibilités | 187 488.00 | | 187 488.00 | 187 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 686.00 | 29 575.00 | 1 006 111.00 | 1 035 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 464.00 | 151 211.00 | 1 102 253.00 | 1 253 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 577.00 | 295.00 | | -16 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 571.00 | -16 872.00 | | 83 571.00 |
DL TOTAL (I) | 108 794.00 | 25 223.00 | | 108 794.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 026.00 | 165 743.00 | | 325 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 171.00 | 501 623.00 | | 311 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 707.00 | 303 072.00 | | 317 707.00 |
EA Autres dettes | 13 612.00 | 13 181.00 | | 13 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 637.00 | 983 619.00 | | 967 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 253.00 | 1 008 842.00 | | 1 102 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 637.00 | 983 619.00 | | 967 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 661 066.00 | | 3 661 066.00 | 3 661 066.00 |
FG Production vendue services | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 129.00 | | 3 668 129.00 | 3 668 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 574.00 | 9 990.00 | | 66 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 499.00 | 3 455 271.00 | | 3 775 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 929.00 | 3 472 144.00 | | 3 691 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 571.00 | -16 872.00 | | 83 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 253.00 | 1 383.00 | | 120 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 163.00 | 1 383.00 | | 39 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 822.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 671.00 | 29 575.00 | 30 671.00 | 30 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 671.00 | 29 575.00 | 30 671.00 | 30 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 671.00 | 55 397.00 | 30 671.00 | 30 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 970.00 | 812 480.00 | 36 490.00 | 848 970.00 |