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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
AH Fonds commercial | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 689.00 | 81 179.00 | 511.00 | 81 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 377.00 | 122 259.00 | 96 118.00 | 218 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 601.00 | 21 452.00 | 663 149.00 | 684 601.00 |
BZ Autres créances | 960 765.00 | 1 322.00 | 959 443.00 | 960 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 636.00 | 22 774.00 | 1 624 862.00 | 1 647 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 013.00 | 145 033.00 | 1 720 980.00 | 1 866 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 456.00 | 101 304.00 | | 26 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 788.00 | -74 848.00 | | 98 788.00 |
DL TOTAL (I) | 167 044.00 | 68 256.00 | | 167 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 943.00 | 18 317.00 | | 37 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 943.00 | 18 317.00 | | 37 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 773.00 | 2 516.00 | | 9 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 8.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 542.00 | 500 590.00 | | 1 143 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 081.00 | 169 863.00 | | 302 081.00 |
EA Autres dettes | 59 809.00 | 45 521.00 | | 59 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 994.00 | 718 490.00 | | 1 515 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 980.00 | 805 062.00 | | 1 720 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874 915.00 | | 3 874 915.00 | 3 874 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 915.00 | | 3 874 915.00 | 3 874 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 921.00 | 2 701 044.00 | | 3 905 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 133.00 | 2 775 893.00 | | 3 807 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 788.00 | -74 848.00 | | 98 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 778.00 | | 599.00 | 217 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | | 599.00 | 81 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 170.00 | 88.00 | | 122 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | 88.00 | | 81 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 317.00 | 19 626.00 | | 18 317.00 |
6T Sur comptes clients | 25 466.00 | 16 958.00 | 20 972.00 | 25 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 788.00 | 16 958.00 | 20 972.00 | 26 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 105.00 | 36 584.00 | 20 972.00 | 45 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 584.00 | 20 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 542.00 | 1 143 542.00 | | 1 143 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 658 858.00 | 658 858.00 | | 658 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VB T. V. A. | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
VC Groupe et associés | 853 658.00 | 853 658.00 | | 853 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VP Divers | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 533.00 | 1 648 533.00 | | 1 648 533.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 994.00 | 1 515 994.00 | | 1 515 994.00 |