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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
AH Fonds commercial | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 778.00 | 122 170.00 | 95 607.00 | 217 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 514.00 | 41 770.00 | 743 744.00 | 785 514.00 |
BZ Autres créances | 699 551.00 | | 699 551.00 | 699 551.00 |
CF Disponibilités | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 568.00 | 41 770.00 | 1 500 798.00 | 1 542 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 346.00 | 163 940.00 | 1 596 405.00 | 1 760 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 361.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 959.00 | 147 043.00 | | 100 959.00 |
DL TOTAL (I) | 143 104.00 | 189 204.00 | | 143 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 904.00 | 40 481.00 | | 36 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 904.00 | 40 481.00 | | 36 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 464.00 | 568 107.00 | | 38 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 088.00 | 956 767.00 | | 1 001 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 086.00 | 320 730.00 | | 347 086.00 |
EA Autres dettes | 29 760.00 | 18 982.00 | | 29 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 398.00 | 1 864 848.00 | | 1 416 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 405.00 | 2 094 533.00 | | 1 596 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 452 710.00 | 658.00 | 4 453 367.00 | 4 452 710.00 |
FG Production vendue services | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 379.00 | 658.00 | 4 457 037.00 | 4 456 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -11 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | 4 292.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 4 474.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | -4 474.00 | | -3 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 811.00 | 39 568.00 | | 26 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 464.00 | 57 124.00 | | 38 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 935.00 | 4 224 523.00 | | 4 498 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 976.00 | 4 077 480.00 | | 4 397 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 959.00 | 147 043.00 | | 100 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 778.00 | | | 217 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 481.00 | 4 034.00 | 7 611.00 | 40 481.00 |
6T Sur comptes clients | 25 093.00 | 41 770.00 | 25 093.00 | 25 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 093.00 | 41 770.00 | 25 093.00 | 25 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 573.00 | 45 804.00 | 32 704.00 | 65 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 804.00 | 32 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 088.00 | 1 001 088.00 | | 1 001 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 391.00 | 735 391.00 | | 735 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VB T. V. A. | 166 292.00 | 166 292.00 | | 166 292.00 |
VC Groupe et associés | 505 423.00 | 505 423.00 | | 505 423.00 |
VI Groupe et associés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VP Divers | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 646.00 | 1 487 646.00 | | 1 487 646.00 |
VW T.V.A. | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 398.00 | 1 416 398.00 | | 1 416 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |