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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
AH Fonds commercial | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 778.00 | 122 170.00 | 95 607.00 | 217 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 759.00 | 25 093.00 | 682 666.00 | 707 759.00 |
BZ Autres créances | 1 123 582.00 | | 1 123 582.00 | 1 123 582.00 |
CF Disponibilités | 185 896.00 | | 185 896.00 | 185 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 019.00 | 25 093.00 | 1 998 926.00 | 2 024 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 796.00 | 147 263.00 | 2 094 533.00 | 2 241 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 275.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 043.00 | 147 526.00 | | 147 043.00 |
DL TOTAL (I) | 189 204.00 | 189 601.00 | | 189 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 481.00 | 118 895.00 | | 40 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 481.00 | 41 895.00 | | 40 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 107.00 | 528 021.00 | | 568 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 767.00 | 430 225.00 | | 956 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 730.00 | 429 655.00 | | 320 730.00 |
EA Autres dettes | 18 982.00 | 15 771.00 | | 18 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 848.00 | 1 403 671.00 | | 1 864 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 533.00 | 1 635 167.00 | | 2 094 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 732.00 | 1 403 671.00 | | 1 824 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 887.00 | | 4 141 887.00 | 4 141 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 887.00 | | 4 141 887.00 | 4 141 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 441.00 | 3 914.00 | | 15 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 425.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 425.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 474.00 | -425.00 | | -4 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 566.00 | 72 630.00 | | 39 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 124.00 | 98 565.00 | | 57 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 523.00 | 4 091 154.00 | | 4 224 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 480.00 | 3 943 628.00 | | 4 077 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 043.00 | 147 526.00 | | 147 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 778.00 | | | 217 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 895.00 | 21 586.00 | 23 000.00 | 41 895.00 |
6T Sur comptes clients | 26 208.00 | 25 093.00 | 26 208.00 | 26 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 208.00 | 25 093.00 | 26 208.00 | 26 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 103.00 | 46 679.00 | 49 208.00 | 68 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 767.00 | 956 767.00 | | 956 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 236.00 | 550 226.00 | | 550 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 693.00 | 1 048 693.00 | | 1 048 693.00 |
VI Groupe et associés | 568 107.00 | 568 107.00 | | 568 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 148.00 | 1 803 403.00 | 1 000.00 | 1 838 148.00 |