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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 025.00 | 654.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 8 432.00 | 484.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 086.00 | 35 245.00 | 11 841.00 | 47 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 873.00 | 46 703.00 | 13 170.00 | 59 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
BN En cours de production de biens | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 226.00 | 8 602.00 | 287 624.00 | 296 226.00 |
BZ Autres créances | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 895.00 | 8 602.00 | 553 293.00 | 561 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 768.00 | 55 304.00 | 566 463.00 | 621 768.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 270.00 | 47 616.00 | | 50 270.00 |
DH Report à nouveau | 198 611.00 | 198 611.00 | | 198 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | 2 654.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 259 160.00 | 257 266.00 | | 259 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 236.00 | 145 230.00 | | 104 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 204 888.00 | | 75 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 223.00 | 112 693.00 | | 106 223.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 2 957.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 304.00 | 467 902.00 | | 307 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 463.00 | 725 167.00 | | 566 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 746.00 | | 1 156 746.00 | 1 156 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 746.00 | | 1 156 746.00 | 1 156 746.00 |
FM Production stockée | | | -33 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641.00 | 809.00 | | 6 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641.00 | 809.00 | | 6 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 486.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 486.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 324.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 726.00 | -1 600.00 | | -1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 428.00 | 1 343 599.00 | | 1 145 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 535.00 | 1 340 945.00 | | 1 143 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | 2 654.00 | | 1 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 868.00 | 9 990.00 | | 7 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 759.00 | | 1 395.00 | 66 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 281.00 | 59 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 281.00 | 56 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | 687.00 | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 575.00 | | 708.00 | 63 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 227.00 | 5 756.00 | 8 281.00 | 49 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 134.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 336.00 | 5 623.00 | 8 281.00 | 46 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 938.00 | 266.00 | 602.00 | 8 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 938.00 | 266.00 | 602.00 | 8 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 938.00 | 266.00 | 602.00 | 8 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 285 904.00 | | | 285 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 928.00 | 14 019.00 | 37 909.00 | 51 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VP Divers | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 770.00 | 382 770.00 | | 382 770.00 |
VW T.V.A. | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 877.00 | 250 968.00 | 37 909.00 | 288 877.00 |