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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 31 129.00 | 26 325.00 | 57 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 241.00 | 43 725.00 | 38 516.00 | 82 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BN En cours de production de biens | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 997.00 | 5 415.00 | 259 582.00 | 264 997.00 |
BZ Autres créances | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
CF Disponibilités | 170 242.00 | | 170 242.00 | 170 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 151.00 | 5 415.00 | 603 736.00 | 609 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 392.00 | 49 140.00 | 642 252.00 | 691 392.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 331.00 | 325 007.00 | | 430 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 682.00 | 105 325.00 | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 459 398.00 | 438 716.00 | | 459 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 9 345.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 507.00 | 23 954.00 | | 29 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 119.00 | 42 672.00 | | 33 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 050.00 | 104 808.00 | | 89 050.00 |
EA Autres dettes | 27 825.00 | 4 282.00 | | 27 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 854.00 | 187 693.00 | | 182 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 252.00 | 626 409.00 | | 642 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 521.00 | | 1 354 521.00 | 1 354 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 521.00 | | 1 354 521.00 | 1 354 521.00 |
FM Production stockée | | | -19 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 689.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 1 689.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 807.00 | 4 081.00 | | 8 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 443.00 | 4 081.00 | | 10 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 483.00 | -2 392.00 | | -7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 18 333.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 655.00 | 1 589 203.00 | | 1 364 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 973.00 | 1 483 878.00 | | 1 343 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 682.00 | 105 325.00 | | 20 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 899.00 | | 23 945.00 | 65 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 602.00 | 82 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 602.00 | 66 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 028.00 | | 23 945.00 | 50 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 525.00 | 5 167.00 | 5 967.00 | 44 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 845.00 | 5 167.00 | 5 967.00 | 40 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 227.00 | 1 538.00 | 350.00 | 4 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 227.00 | 1 538.00 | 350.00 | 4 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 227.00 | 1 538.00 | 350.00 | 4 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
UX Autres créances clients | 258 653.00 | 258 653.00 | | 258 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 295.00 | 336 295.00 | | 336 295.00 |
VW T.V.A. | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 347.00 | 153 347.00 | | 153 347.00 |