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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 8 975.00 | 1 337.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 528.00 | 40 263.00 | 18 265.00 | 58 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 710.00 | 52 917.00 | 31 793.00 | 84 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BN En cours de production de biens | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 248.00 | 5 277.00 | 325 971.00 | 331 248.00 |
BZ Autres créances | 84 079.00 | | 84 079.00 | 84 079.00 |
CF Disponibilités | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 376.00 | 5 277.00 | 719 099.00 | 724 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 086.00 | 58 194.00 | 750 892.00 | 809 086.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 013.00 | 430 331.00 | | 451 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 712.00 | 20 682.00 | | 39 712.00 |
DL TOTAL (I) | 499 110.00 | 459 398.00 | | 499 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 722.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | 2 632.00 | | 4 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 988.00 | 29 507.00 | | 27 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 974.00 | 33 119.00 | | 109 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 588.00 | 89 050.00 | | 103 588.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 27 825.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 782.00 | 182 854.00 | | 251 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 892.00 | 642 252.00 | | 750 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 943.00 | | 1 424 943.00 | 1 424 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 943.00 | | 1 424 943.00 | 1 424 943.00 |
FM Production stockée | | | 61 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 210.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 2 960.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 952.00 | 8 807.00 | | 6 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 952.00 | 10 443.00 | | 6 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | -7 483.00 | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 1 589.00 | | 7 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 474.00 | 1 364 655.00 | | 1 517 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 762.00 | 1 343 973.00 | | 1 477 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 712.00 | 20 682.00 | | 39 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 241.00 | | 2 469.00 | 82 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 370.00 | | 2 469.00 | 66 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 725.00 | 9 192.00 | | 43 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 045.00 | 9 192.00 | | 40 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 415.00 | | 138.00 | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 415.00 | | 138.00 | 5 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415.00 | | 138.00 | 5 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 325 056.00 | 325 056.00 | | 325 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 350.00 | 419 350.00 | | 419 350.00 |
VW T.V.A. | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 793.00 | 223 793.00 | | 223 793.00 |