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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 8 785.00 | 131.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 247.00 | 39 775.00 | 7 473.00 | 47 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 034.00 | 52 240.00 | 19 795.00 | 72 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BN En cours de production de biens | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 566.00 | 8 337.00 | 250 229.00 | 258 566.00 |
BZ Autres créances | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 853.00 | 8 337.00 | 598 516.00 | 606 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 887.00 | 60 576.00 | 618 311.00 | 678 887.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 775.00 | 50 270.00 | | 250 775.00 |
DH Report à nouveau | | 198 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 487.00 | 1 894.00 | | 14 487.00 |
DL TOTAL (I) | 273 646.00 | 259 160.00 | | 273 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 114.00 | 104 236.00 | | 85 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 356.00 | 18 427.00 | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 487.00 | 75 061.00 | | 128 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 540.00 | 106 223.00 | | 106 540.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | 1 222.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 665.00 | 307 304.00 | | 344 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 311.00 | 566 463.00 | | 618 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 892.00 | | 1 197 892.00 | 1 197 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 892.00 | | 1 197 892.00 | 1 197 892.00 |
FM Production stockée | | | 68 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 6 641.00 | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 6 641.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | 5 900.00 | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | 5 900.00 | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | 741.00 | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 086.00 | -1 726.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 543.00 | 1 145 428.00 | | 1 280 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 056.00 | 1 143 535.00 | | 1 266 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 487.00 | 1 894.00 | | 14 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 514.00 | 7 868.00 | | 2 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 873.00 | | 12 161.00 | 59 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 12 000.00 | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 002.00 | | 161.00 | 56 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 703.00 | 5 537.00 | | 46 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 654.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | 4 883.00 | | 43 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 602.00 | | 265.00 | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | | 265.00 | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | | 265.00 | 8 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 487.00 | 128 487.00 | | 128 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 248 562.00 | | | 248 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VB T. V. A. | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 989.00 | 14 415.00 | 23 574.00 | 37 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VP Divers | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 914.00 | 358 914.00 | | 358 914.00 |
VW T.V.A. | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 308.00 | 307 734.00 | 23 574.00 | 331 308.00 |