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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 112.00 | 31 929.00 | 9 183.00 | 41 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 899.00 | 44 525.00 | 21 374.00 | 65 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BN En cours de production de biens | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 094.00 | 4 227.00 | 314 867.00 | 319 094.00 |
BZ Autres créances | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CF Disponibilités | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 262.00 | 4 227.00 | 605 035.00 | 609 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 160.00 | 48 752.00 | 626 409.00 | 675 160.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 007.00 | 265 262.00 | | 325 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 325.00 | 59 745.00 | | 105 325.00 |
DL TOTAL (I) | 438 716.00 | 333 391.00 | | 438 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 345.00 | 74 139.00 | | 9 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 2 910.00 | | 2 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 954.00 | 15 422.00 | | 23 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | 48 354.00 | | 42 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 808.00 | 91 000.00 | | 104 808.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 41 732.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 693.00 | 273 558.00 | | 187 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 409.00 | 606 949.00 | | 626 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 031.00 | | 1 631 031.00 | 1 631 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 031.00 | | 1 631 031.00 | 1 631 031.00 |
FM Production stockée | | | -68 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 1 337.00 | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 6 087.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 081.00 | 6 346.00 | | 4 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 6 346.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | -259.00 | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | -1 142.00 | | 18 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 203.00 | 1 367 799.00 | | 1 589 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 878.00 | 1 308 054.00 | | 1 483 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 325.00 | 59 745.00 | | 105 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 110.00 | 3 414.00 | | 41 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 431.00 | 3 414.00 | | 37 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 314 056.00 | 314 056.00 | | 314 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 822.00 | 384 822.00 | | 384 822.00 |
VW T.V.A. | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 738.00 | 163 738.00 | | 163 738.00 |