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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AN Terrains | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
AP Constructions | 461 657.00 | 312 123.00 | 149 533.00 | 461 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 12 044.00 | 2 141.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 568.00 | 176 617.00 | 14 951.00 | 191 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 465.00 | 508 480.00 | 221 984.00 | 730 465.00 |
BT Marchandises | 355 258.00 | 478.00 | 354 780.00 | 355 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 857.00 | 4 142.00 | 369 714.00 | 373 857.00 |
BZ Autres créances | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CF Disponibilités | 571 037.00 | | 571 037.00 | 571 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 131.00 | 4 620.00 | 1 434 511.00 | 1 439 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 068.00 | 513 101.00 | 1 656 966.00 | 2 170 068.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 959 026.00 | | | 959 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 210.00 | | | 1 055 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 074.00 | | | 360 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 948.00 | | | 224 948.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 756.00 | | | 601 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 966.00 | | | 1 656 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 851.00 | | | 587 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745 050.00 | 470 305.00 | 4 215 355.00 | 3 745 050.00 |
FG Production vendue services | 27 632.00 | 199 909.00 | 227 541.00 | 27 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 682.00 | 670 214.00 | 4 442 897.00 | 3 772 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 552.00 | | | 4 502 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 448.00 | | | 4 420 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 403.00 | 1 062.00 | | 729 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 617.00 | 925.00 | | 721 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 137.00 | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 360.00 | 33 121.00 | | 475 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 664.00 | 33 121.00 | | 467 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 074.00 | 360 074.00 | | 360 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373 857.00 | | | 373 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 466.00 | 449 376.00 | 90.00 | 449 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 852.00 | 587 852.00 | | 587 852.00 |