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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 967.00 | 8 958.00 | 5 008.00 | 13 967.00 |
AN Terrains | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
AP Constructions | 462 254.00 | 413 283.00 | 48 971.00 | 462 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 005.00 | 15 452.00 | 6 553.00 | 22 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 364.00 | 201 665.00 | 76 699.00 | 278 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 858.00 | 639 359.00 | 192 499.00 | 831 858.00 |
BT Marchandises | 488 805.00 | 9 771.00 | 479 034.00 | 488 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 101.00 | | 353 101.00 | 353 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 540.00 | 3 717.00 | 439 822.00 | 443 540.00 |
BZ Autres créances | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
CF Disponibilités | 1 080 771.00 | | 1 080 771.00 | 1 080 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 427.00 | 13 489.00 | 2 441 938.00 | 2 455 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 239.00 | 652 848.00 | 2 636 391.00 | 3 289 239.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 1 034 794.00 | | | 1 034 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 896.00 | | | 1 141 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 174.00 | | | 573 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 384.00 | | | 457 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 271.00 | | | 300 271.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 495.00 | | | 1 494 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 391.00 | | | 2 636 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 967.00 | | | 877 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 964 432.00 | 442 344.00 | 4 406 776.00 | 3 964 432.00 |
FG Production vendue services | 32 383.00 | 144 029.00 | 176 413.00 | 32 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 815.00 | 586 373.00 | 4 583 189.00 | 3 996 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 441.00 | | | 4 628 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 419.00 | | | 4 535 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 017.00 | | 65 317.00 | 771 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 476.00 | 831 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 384.00 | 13 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 817 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | 4 061.00 | 11 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 530.00 | | 61 256.00 | 759 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 659.00 | 36 632.00 | 2 932.00 | 605 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 2 987.00 | 1 384.00 | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 303.00 | 33 645.00 | 1 548.00 | 598 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 384.00 | 457 384.00 | | 457 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 272.00 | 300 272.00 | | 300 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
UX Autres créances clients | 443 540.00 | 443 540.00 | | 443 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236 647.00 | | | 1 236 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 749.00 | 532 749.00 | | 532 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 321.00 | 877 968.00 | | 921 321.00 |