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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 7 623.00 | 921.00 | 8 545.00 |
AN Terrains | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
AP Constructions | 461 657.00 | 334 706.00 | 126 950.00 | 461 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 13 166.00 | 1 019.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 050.00 | 175 959.00 | 20 090.00 | 196 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 796.00 | 531 456.00 | 204 340.00 | 735 796.00 |
BT Marchandises | 352 106.00 | 627.00 | 351 478.00 | 352 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 696.00 | 3 947.00 | 571 749.00 | 575 696.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CF Disponibilités | 621 109.00 | | 621 109.00 | 621 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 121.00 | 4 574.00 | 1 610 546.00 | 1 615 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 682.00 | 536 031.00 | 1 815 651.00 | 2 351 682.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 1 041 130.00 | | | 1 041 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 620.00 | | | 240 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 831.00 | | | 1 295 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 606.00 | | | 174 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 144.00 | | | 334 144.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 819.00 | | | 519 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 651.00 | | | 1 815 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 048.00 | | | 509 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 557 724.00 | 477 035.00 | 5 034 760.00 | 4 557 724.00 |
FG Production vendue services | 36 839.00 | 187 663.00 | 224 502.00 | 36 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 563.00 | 664 699.00 | 5 259 262.00 | 4 594 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 293 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 731.00 | | | 108 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 693.00 | | | 5 310 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 072.00 | | | 5 070 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 620.00 | | | 240 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 465.00 | | | 730 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 542.00 | | | 722 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 481.00 | 30 014.00 | 7 039.00 | 508 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | 64.00 | 137.00 | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 785.00 | 29 950.00 | 6 902.00 | 500 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 607.00 | 174 607.00 | | 174 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 575 696.00 | | | 575 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VP Divers | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 145.00 | 334 145.00 | | 334 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 670.00 | 632 580.00 | 90.00 | 632 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 049.00 | 509 049.00 | | 509 049.00 |