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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 7 951.00 | 593.00 | 8 545.00 |
AN Terrains | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
AP Constructions | 461 657.00 | 355 560.00 | 106 096.00 | 461 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 644.00 | 14 418.00 | 1 225.00 | 15 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 229.00 | 178 938.00 | 26 291.00 | 205 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 402.00 | 556 869.00 | 189 533.00 | 746 402.00 |
BT Marchandises | 338 309.00 | 164.00 | 338 145.00 | 338 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 761.00 | 1 562.00 | 465 199.00 | 466 761.00 |
BZ Autres créances | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
CF Disponibilités | 932 212.00 | | 932 212.00 | 932 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 138.00 | 1 726.00 | 1 940 411.00 | 1 942 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 774.00 | 558 595.00 | 2 130 179.00 | 2 688 774.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 1 281 751.00 | | | 1 281 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 029.00 | | | 1 390 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 090.00 | | | 424 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 053.00 | | | 315 053.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 150.00 | | | 740 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 179.00 | | | 2 130 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 654.00 | | | 739 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 796.00 | | | 735 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 024.00 | | | 727 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 456.00 | 27 668.00 | 2 255.00 | 531 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 329.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 833.00 | 27 339.00 | 2 255.00 | 523 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 091.00 | 424 091.00 | | 424 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 466 762.00 | 466 762.00 | | 466 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 054.00 | 315 054.00 | | 315 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 691.00 | 654 631.00 | 60.00 | 654 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 654.00 | 739 654.00 | | 739 654.00 |