| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 7 355.00 | 3 934.00 | 11 290.00 |
AN Terrains | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
AP Constructions | 462 254.00 | 394 040.00 | 68 214.00 | 462 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 324.00 | 13 666.00 | 6 657.00 | 20 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 820.00 | 190 595.00 | 31 224.00 | 221 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 016.00 | 605 658.00 | 165 358.00 | 771 016.00 |
BT Marchandises | 425 646.00 | 6 422.00 | 419 224.00 | 425 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 961.00 | | 71 961.00 | 71 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 695.00 | 5 121.00 | 415 573.00 | 420 695.00 |
BZ Autres créances | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
CF Disponibilités | 2 589 079.00 | | 2 589 079.00 | 2 589 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 276.00 | 11 543.00 | 3 624 732.00 | 3 636 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 318.00 | 617 202.00 | 3 791 116.00 | 4 408 318.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 1 491 808.00 | | | 1 491 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 874.00 | | | 1 648 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 234.00 | | | 1 280 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 908.00 | | | 390 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 212.00 | | | 377 212.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 241.00 | | | 2 142 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 116.00 | | | 3 791 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 396.00 | | | 2 048 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 351 428.00 | 325 236.00 | 4 676 664.00 | 4 351 428.00 |
FG Production vendue services | 33 864.00 | 159 938.00 | 193 802.00 | 33 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 293.00 | 485 174.00 | 4 870 467.00 | 4 385 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 384.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 315.00 | | | 5 006 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 329.00 | | | 4 863 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 307.00 | 22 190.00 | 771 017.00 | 754 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 4 061.00 | 11 291.00 | 7 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 882.00 | 18 129.00 | 759 530.00 | 746 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 141.00 | 31 998.00 | 5 480.00 | 579 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 1 785.00 | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 570.00 | 30 213.00 | 5 480.00 | 573 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 909.00 | 390 909.00 | | 390 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 420 695.00 | 420 695.00 | | 420 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 280 000.00 | | | -1 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 213.00 | 377 213.00 | | 377 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 649.00 | 549 589.00 | 60.00 | 549 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 396.00 | 2 048 396.00 | | 2 048 396.00 |