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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 3 546.00 | 10 453.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 188.00 | 285 650.00 | 61 537.00 | 347 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 152.00 | 300 540.00 | 198 612.00 | 499 152.00 |
BT Marchandises | 27 460 241.00 | | 27 460 241.00 | 27 460 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
BZ Autres créances | 452 460.00 | | 452 460.00 | 452 460.00 |
CF Disponibilités | 370 846.00 | | 370 846.00 | 370 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 336 419.00 | | 28 336 419.00 | 28 336 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 835 572.00 | 300 540.00 | 28 535 031.00 | 28 835 572.00 |
CU Autres participations | 137 669.00 | 11 342.00 | 126 327.00 | 137 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | 605 360.00 | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
DG Autres réserves | 4 446 815.00 | 4 446 815.00 | | 4 446 815.00 |
DH Report à nouveau | -1 917 528.00 | -118 317.00 | | -1 917 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 878.00 | -1 799 211.00 | | 691 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 588.00 | 3 210 709.00 | | 3 902 588.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200 000.00 | 1 750 000.00 | | 3 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200 000.00 | 1 750 000.00 | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 504 618.00 | 19 542 090.00 | | 17 504 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 509.00 | 4 837 740.00 | | 2 695 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 593.00 | 969 108.00 | | 1 095 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 736.00 | 113 849.00 | | 101 736.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 8 840.00 | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 432 443.00 | 25 471 628.00 | | 21 432 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 535 031.00 | 30 432 338.00 | | 28 535 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 669.00 | | 2 104 669.00 | 2 104 669.00 |
FG Production vendue services | 514 704.00 | | 514 704.00 | 514 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 374.00 | | 2 619 374.00 | 2 619 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 526 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 808 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 503 500.00 | | | 3 503 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503 500.00 | 19 567.00 | | 3 503 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | -251.00 | | 3 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 10 777.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500 472.00 | 8 790.00 | | 3 500 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 519.00 | 24 552 640.00 | | 6 125 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 640.00 | 26 351 851.00 | | 5 433 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 878.00 | -1 799 211.00 | | 691 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 057.00 | | 1 559.00 | 557 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 636.00 | 137 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 464.00 | 499 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 828.00 | 361 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 691.00 | | 1 325.00 | 403 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 365.00 | | 235.00 | 153 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 145.00 | 35 881.00 | 43 828.00 | 297 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 145.00 | 35 881.00 | 43 828.00 | 297 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761 343.00 | 1 450 000.00 | | 1 761 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 594.00 | 1 095 594.00 | | 1 095 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
VB T. V. A. | 205 207.00 | | | 205 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 504 618.00 | 17 504 618.00 | | 17 504 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 693 505.00 | | 2 693 505.00 | 2 693 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VP Divers | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 129.00 | | | 235 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 627.00 | 499 102.00 | 6 525.00 | 505 627.00 |
VW T.V.A. | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 432 444.00 | 18 738 939.00 | 2 693 505.00 | 21 432 444.00 |