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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 5 413.00 | 8 587.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 999.00 | 344 279.00 | 6 720.00 | 350 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 773.00 | | 791 773.00 | 791 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 002.00 | 356 035.00 | 942 967.00 | 1 299 002.00 |
BT Marchandises | 20 335 834.00 | | 20 335 834.00 | 20 335 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 590 313.00 | | 590 313.00 | 590 313.00 |
CF Disponibilités | 740 555.00 | | 740 555.00 | 740 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 683 717.00 | | 21 683 717.00 | 21 683 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 982 719.00 | 356 035.00 | 22 626 684.00 | 22 982 719.00 |
CU Autres participations | 142 170.00 | 6 343.00 | 135 827.00 | 142 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | 605 360.00 | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
DG Autres réserves | 4 446 816.00 | 4 446 816.00 | | 4 446 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 280.00 | -1 225 649.00 | | -1 660 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 446.00 | -434 631.00 | | -748 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 512.00 | 3 467 957.00 | | 2 719 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 491.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 008 182.00 | 12 128 261.00 | | 19 008 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 510.00 | 511 526.00 | | 861 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 641.00 | 49 459.00 | | 36 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 907 172.00 | 12 689 843.00 | | 19 907 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 626 684.00 | 16 157 800.00 | | 22 626 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 907 172.00 | 12 689 843.00 | | 19 907 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 491.00 | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 402 098.00 | | 402 098.00 | 402 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 098.00 | | 402 098.00 | 402 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 14 311.00 | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 360.00 | | | 637 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 901.00 | 14 311.00 | | 639 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 635.00 | -14 311.00 | | -635 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 688.00 | 14 918 439.00 | | 475 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 134.00 | 15 353 070.00 | | 1 224 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 446.00 | -434 631.00 | | -748 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 918.00 | | 800 084.00 | 498 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 188.00 | | 3 811.00 | 361 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 730.00 | | 796 273.00 | 137 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 209.00 | 25 483.00 | | 324 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 209.00 | 25 483.00 | | 324 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 510.00 | 861 510.00 | | 861 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 008 042.00 | 19 008 042.00 | | 19 008 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 773.00 | | 791 773.00 | 791 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VP Divers | 590 313.00 | 590 313.00 | | 590 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 160.00 | 607 327.00 | 791 833.00 | 1 399 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 907 172.00 | 19 907 172.00 | | 19 907 172.00 |