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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 4 480.00 | 9 520.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 188.00 | 319 729.00 | 27 459.00 | 347 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 918.00 | 330 552.00 | 168 366.00 | 498 918.00 |
BT Marchandises | 14 012 033.00 | | 14 012 033.00 | 14 012 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BZ Autres créances | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
CF Disponibilités | 1 861 641.00 | | 1 861 641.00 | 1 861 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 989 434.00 | | 15 989 434.00 | 15 989 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 488 352.00 | 330 552.00 | 16 157 800.00 | 16 488 352.00 |
CU Autres participations | 137 670.00 | 6 343.00 | 131 327.00 | 137 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | 605 360.00 | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
DG Autres réserves | 4 446 816.00 | 4 446 816.00 | | 4 446 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 649.00 | -1 917 528.00 | | -1 225 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 631.00 | 691 879.00 | | -434 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 957.00 | 3 902 588.00 | | 3 467 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 17 504 618.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 128 261.00 | 2 695 509.00 | | 12 128 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 526.00 | 1 095 594.00 | | 511 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 459.00 | 101 736.00 | | 49 459.00 |
EA Autres dettes | | 2 526.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106.00 | 32 460.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 689 843.00 | 21 432 444.00 | | 12 689 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 157 800.00 | 28 535 032.00 | | 16 157 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 689 843.00 | | | 12 689 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 17 504 618.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 278 283.00 | | 11 278 283.00 | 11 278 283.00 |
FG Production vendue services | 431 851.00 | | 431 851.00 | 431 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 710 134.00 | | 11 710 134.00 | 11 710 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 913 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 335 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 111 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 503 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 503 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 311.00 | 3 028.00 | | 14 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | 3 028.00 | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 311.00 | 3 500 472.00 | | -14 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 918 439.00 | 6 125 519.00 | | 14 918 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 070.00 | 5 433 641.00 | | 15 353 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 631.00 | 691 879.00 | | -434 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 152.00 | | | 499 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 188.00 | | | 361 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 964.00 | | | 137 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 197.00 | 35 012.00 | | 289 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 197.00 | 35 012.00 | | 289 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 526.00 | 511 526.00 | | 511 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 114 483.00 | 12 114 483.00 | | 12 114 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VP Divers | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 820.00 | 115 760.00 | 60.00 | 115 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 689 843.00 | 12 689 843.00 | | 12 689 843.00 |