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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 626 857.00 | 183 268.00 | 21 443 588.00 | 21 626 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 322.00 | 345 530.00 | 3 792.00 | 349 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 326 993.00 | | 4 326 993.00 | 4 326 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 712 401.00 | 535 141.00 | 26 177 260.00 | 26 712 401.00 |
BT Marchandises | 7 973 265.00 | | 7 973 265.00 | 7 973 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 580 597.00 | | 580 597.00 | 580 597.00 |
CF Disponibilités | 1 791 199.00 | | 1 791 199.00 | 1 791 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 350 551.00 | | 10 350 551.00 | 10 350 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 952.00 | 535 141.00 | 36 527 811.00 | 37 062 952.00 |
CU Autres participations | 409 170.00 | 6 343.00 | 402 827.00 | 409 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | 605 360.00 | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
DG Autres réserves | 4 446 816.00 | 4 446 816.00 | | 4 446 816.00 |
DH Report à nouveau | -2 734 073.00 | -2 408 725.00 | | -2 734 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 513.00 | -325 347.00 | | 345 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 678.00 | 2 394 165.00 | | 2 739 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 535.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350 159.00 | 23 113 260.00 | | 30 350 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 833.00 | 1 988 685.00 | | 3 375 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 349.00 | 35 262.00 | | 61 349.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 233 333.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 788 133.00 | 25 371 075.00 | | 33 788 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 527 811.00 | 27 765 240.00 | | 36 527 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 788 133.00 | 25 371 075.00 | | 33 788 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 535.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 606.00 | | 649 606.00 | 649 606.00 |
FG Production vendue services | 1 032 452.00 | | 1 032 452.00 | 1 032 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 058.00 | | 1 682 058.00 | 1 682 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 612 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 296 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 900 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 685 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 224.00 | | | -73 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 375 375.00 | 487 216.00 | | 23 375 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 029 862.00 | 812 564.00 | | 23 029 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 513.00 | -325 347.00 | | 345 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 901.00 | | 24 841 177.00 | 1 872 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 26 712 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 21 976 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 999.00 | | 21 612 857.00 | 364 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 903.00 | | 3 228 320.00 | 1 507 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 349.00 | 178 125.00 | 1 677.00 | 352 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 349.00 | 178 125.00 | 1 677.00 | 352 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 833.00 | 3 375 833.00 | | 3 375 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 326 993.00 | | 4 326 993.00 | 4 326 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 30 350 019.00 | 30 350 019.00 | | 30 350 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 597.00 | 580 597.00 | | 580 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 875.00 | 585 822.00 | 4 327 053.00 | 4 912 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788 133.00 | 33 788 133.00 | | 33 788 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |