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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 6 347.00 | 7 653.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 999.00 | 346 003.00 | 4 996.00 | 350 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 339.00 | | 832 339.00 | 832 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 901.00 | 358 692.00 | 1 514 209.00 | 1 872 901.00 |
BT Marchandises | 24 164 940.00 | | 24 164 940.00 | 24 164 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 692 366.00 | | 692 366.00 | 692 366.00 |
CF Disponibilités | 1 379 081.00 | | 1 379 081.00 | 1 379 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 251 031.00 | | 26 251 031.00 | 26 251 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 123 932.00 | 358 692.00 | 27 765 240.00 | 28 123 932.00 |
CU Autres participations | 675 503.00 | 6 343.00 | 669 160.00 | 675 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | 605 360.00 | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
DG Autres réserves | 4 446 816.00 | 4 446 816.00 | | 4 446 816.00 |
DH Report à nouveau | -2 408 725.00 | -1 660 280.00 | | -2 408 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 347.00 | -748 445.00 | | -325 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 165.00 | 2 719 512.00 | | 2 394 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 839.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 113 260.00 | 19 008 182.00 | | 23 113 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 685.00 | 861 510.00 | | 1 988 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 262.00 | 36 641.00 | | 35 262.00 |
EA Autres dettes | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 371 075.00 | 19 907 172.00 | | 25 371 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 765 240.00 | 22 626 684.00 | | 27 765 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 371 075.00 | 19 907 172.00 | | 25 371 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 839.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 960.00 | | 419 960.00 | 419 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 960.00 | | 419 960.00 | 419 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 639 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -635 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 216.00 | 475 688.00 | | 487 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 564.00 | 1 224 133.00 | | 812 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 347.00 | -748 445.00 | | -325 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 002.00 | | 573 900.00 | 1 299 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 999.00 | | | 364 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 003.00 | | 573 900.00 | 934 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 692.00 | 2 657.00 | | 349 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 692.00 | 2 657.00 | | 349 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 685.00 | 1 988 685.00 | | 1 988 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 339.00 | | 832 339.00 | 832 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 23 089 482.00 | 23 089 482.00 | | 23 089 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 366.00 | 692 366.00 | | 692 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 409.00 | 707 009.00 | 832 399.00 | 1 539 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 371 075.00 | 25 371 075.00 | | 25 371 075.00 |