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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 403.00 | 18 956.00 | 447.00 | 19 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 405.00 | 121 270.00 | 44 135.00 | 165 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 756.00 | 166 439.00 | 69 318.00 | 235 756.00 |
BT Marchandises | 298 010.00 | 143 522.00 | 154 488.00 | 298 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 248.00 | 36 459.00 | 483 789.00 | 520 248.00 |
BZ Autres créances | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CF Disponibilités | 429 223.00 | | 429 223.00 | 429 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 275.00 | 179 980.00 | 1 118 295.00 | 1 298 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 032.00 | 346 419.00 | 1 187 613.00 | 1 534 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 197 892.00 | 197 892.00 | | 197 892.00 |
DH Report à nouveau | 7 310.00 | -180 020.00 | | 7 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 520.00 | 187 330.00 | | 80 520.00 |
DL TOTAL (I) | 551 372.00 | 470 852.00 | | 551 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 405.00 | 142 741.00 | | 93 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 405.00 | 142 741.00 | | 93 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 398.00 | 201 141.00 | | 117 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 517.00 | 315 655.00 | | 309 517.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 8 853.00 | | 3 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 597.00 | 176 863.00 | | 112 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 836.00 | 702 512.00 | | 542 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 613.00 | 1 316 105.00 | | 1 187 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 511 484.00 | 35 986.00 | 1 547 470.00 | 1 511 484.00 |
FG Production vendue services | 527 556.00 | 19 718.00 | 547 274.00 | 527 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 039.00 | 55 705.00 | 2 094 744.00 | 2 039 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 3 540.00 | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 17 740.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 850.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 183.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | 12 557.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 211.00 | 104 018.00 | | 35 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 427.00 | 2 740 946.00 | | 2 307 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 907.00 | 2 553 616.00 | | 2 226 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 520.00 | 187 330.00 | | 80 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 265.00 | | 45 491.00 | 190 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 249.00 | | 45 368.00 | 146 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | | 123.00 | 24 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 823.00 | 27 616.00 | | 138 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 276.00 | 2 680.00 | | 16 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 547.00 | 24 935.00 | | 122 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 741.00 | 13 014.00 | 62 350.00 | 142 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 163.00 | 143 522.00 | 141 163.00 | 141 163.00 |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | 34 337.00 | | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 284.00 | 177 859.00 | 141 163.00 | 143 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 025.00 | 190 873.00 | 203 513.00 | 286 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
UX Autres créances clients | 447 279.00 | | | 447 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 779.00 | 595 779.00 | | 595 779.00 |
VW T.V.A. | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 836.00 | 542 836.00 | | 542 836.00 |