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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 963.00 | 26 066.00 | 1 896.00 | 27 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 692.00 | 93 597.00 | 77 095.00 | 170 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 848.00 | 137 231.00 | 94 617.00 | 231 848.00 |
BT Marchandises | 575 922.00 | 212 397.00 | 363 524.00 | 575 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 717.00 | | 664 717.00 | 664 717.00 |
BZ Autres créances | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
CF Disponibilités | 315 843.00 | | 315 843.00 | 315 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 460.00 | 212 397.00 | 1 428 063.00 | 1 640 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 309.00 | 349 629.00 | 1 522 680.00 | 1 872 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 190 442.00 | 226 518.00 | | 190 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 001.00 | -36 075.00 | | -19 001.00 |
DL TOTAL (I) | 437 091.00 | 456 092.00 | | 437 091.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 239.00 | 114 936.00 | | 123 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 239.00 | 114 936.00 | | 133 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 500.00 | 60 000.00 | | 340 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 389.00 | 133 657.00 | | 194 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 326.00 | 15 621.00 | | 18 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 767.00 | 177 288.00 | | 173 767.00 |
EA Autres dettes | 15 760.00 | 3 315.00 | | 15 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 605.00 | 80 269.00 | | 209 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 349.00 | 470 152.00 | | 952 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 680.00 | 1 041 181.00 | | 1 522 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 349.00 | 470 153.00 | | 952 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 515.00 | | 71 530.00 | 161 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 231 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 188 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 011.00 | | 77 446.00 | 112 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 541.00 | | -5 916.00 | 21 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 434.00 | 23 994.00 | 1 196.00 | 114 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 416.00 | 7 650.00 | | 18 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 017.00 | 16 344.00 | 1 196.00 | 96 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 936.00 | 18 303.00 | | 114 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 958.00 | 212 398.00 | 193 958.00 | 193 958.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 282.00 | 32 282.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 958.00 | 244 680.00 | 226 240.00 | 193 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 894.00 | 262 983.00 | 226 240.00 | 308 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 983.00 | 226 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 716.00 | 212 716.00 | | 212 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 605.00 | 209 605.00 | | 209 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 664 717.00 | 664 717.00 | | 664 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 500.00 | 340 500.00 | | 340 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 320.00 | 748 695.00 | 15 625.00 | 764 320.00 |
VW T.V.A. | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 349.00 | 952 349.00 | | 952 349.00 |