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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 276.00 | 108 777.00 | 76 500.00 | 185 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 367.00 | | 351 367.00 | 351 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 729.00 | 154 307.00 | 444 422.00 | 598 729.00 |
BT Marchandises | 790 067.00 | 241 102.00 | 548 965.00 | 790 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 588.00 | | 701 588.00 | 701 588.00 |
BZ Autres créances | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
CF Disponibilités | 873 880.00 | | 873 880.00 | 873 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 588.00 | 241 102.00 | 2 194 486.00 | 2 435 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 317.00 | 395 409.00 | 2 638 908.00 | 3 034 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 171 441.00 | 190 442.00 | | 171 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 466.00 | -19 001.00 | | 267 466.00 |
DL TOTAL (I) | 704 558.00 | 437 091.00 | | 704 558.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 081.00 | 123 239.00 | | 102 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 081.00 | 133 239.00 | | 162 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 903.00 | 340 500.00 | | 285 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 389.00 | | | 252 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 150.00 | 173 767.00 | | 331 150.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 15 760.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 507.00 | 209 605.00 | | 902 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 269.00 | 952 349.00 | | 1 772 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 908.00 | 1 522 680.00 | | 2 638 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 952 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 616.00 | | 368 042.00 | 231 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 598 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 202 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 028.00 | | 15 745.00 | 188 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | 352 297.00 | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 999.00 | 17 076.00 | | 136 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 067.00 | 1 897.00 | | 26 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 933.00 | 15 179.00 | | 110 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 240.00 | 56 132.00 | 27 290.00 | 133 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 240.00 | 56 132.00 | 27 290.00 | 133 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 132.00 | 27 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 389.00 | 252 389.00 | | 252 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 150.00 | 331 150.00 | | 331 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 507.00 | 902 507.00 | | 902 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 701 588.00 | 701 588.00 | | 701 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 903.00 | 16 016.00 | 269 887.00 | 285 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 197.00 | 771 642.00 | 16 555.00 | 788 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 269.00 | 1 502 382.00 | 269 887.00 | 1 772 269.00 |