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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 012.00 | 85 284.00 | 38 728.00 | 124 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 426.00 | 130 899.00 | 63 527.00 | 194 426.00 |
BT Marchandises | 358 059.00 | 158 838.00 | 199 221.00 | 358 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 243.00 | 14 419.00 | 511 824.00 | 526 243.00 |
BZ Autres créances | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CF Disponibilités | 144 977.00 | | 144 977.00 | 144 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 673.00 | 173 257.00 | 919 416.00 | 1 092 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 099.00 | 304 156.00 | 982 943.00 | 1 287 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 80 520.00 | 197 892.00 | | 80 520.00 |
DH Report à nouveau | | 7 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 994.00 | 80 520.00 | | 66 994.00 |
DL TOTAL (I) | 413 163.00 | 551 372.00 | | 413 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 635.00 | 93 405.00 | | 98 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 635.00 | 93 405.00 | | 98 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 80.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | 117 398.00 | | 146 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 469.00 | 309 517.00 | | 220 469.00 |
EA Autres dettes | | 3 244.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 321.00 | 112 597.00 | | 104 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 145.00 | 542 836.00 | | 471 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 943.00 | 1 187 613.00 | | 982 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 345.00 | 17 385.00 | 1 794 730.00 | 1 777 345.00 |
FG Production vendue services | 115 011.00 | 12 741.00 | 127 753.00 | 115 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 356.00 | 30 127.00 | 1 922 483.00 | 1 892 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 2 357.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 073.00 | 2 357.00 | | 51 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | 15.00 | | 5 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 730.00 | 15.00 | | 35 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 343.00 | 2 342.00 | | 15 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 751.00 | 35 211.00 | | 46 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 307.00 | 2 307 427.00 | | 2 145 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 313.00 | 2 226 907.00 | | 2 078 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 994.00 | 80 520.00 | | 66 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 756.00 | | 38 612.00 | 235 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 942.00 | 194 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 942.00 | 150 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 617.00 | | 38 549.00 | 191 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 736.00 | | 63.00 | 24 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 438.00 | 13 766.00 | 49 305.00 | 166 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | 447.00 | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 482.00 | 13 319.00 | 49 305.00 | 147 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 405.00 | 5 230.00 | | 93 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 522.00 | 158 838.00 | 143 522.00 | 143 522.00 |
6T Sur comptes clients | 36 459.00 | | 22 040.00 | 36 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 980.00 | 158 838.00 | 165 561.00 | 179 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 385.00 | 164 068.00 | 165 561.00 | 273 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | 146 187.00 | | 146 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
UX Autres créances clients | 500 592.00 | | | 500 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 181.00 | 584 181.00 | | 584 181.00 |
VW T.V.A. | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 145.00 | 471 145.00 | | 471 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |