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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 403.00 | 24 384.00 | 15 018.00 | 39 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 011.00 | 101 715.00 | 22 295.00 | 124 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 426.00 | 152 312.00 | 62 113.00 | 214 426.00 |
BT Marchandises | 397 097.00 | 174 068.00 | 223 028.00 | 397 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 412.00 | 14 418.00 | 847 993.00 | 862 412.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CF Disponibilités | 238 436.00 | | 238 436.00 | 238 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 222.00 | 188 487.00 | 1 349 735.00 | 1 538 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 648.00 | 340 799.00 | 1 411 848.00 | 1 752 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 147 513.00 | 80 519.00 | | 147 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 005.00 | 66 993.00 | | 79 005.00 |
DL TOTAL (I) | 492 168.00 | 413 163.00 | | 492 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 935.00 | 98 635.00 | | 88 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 935.00 | 98 635.00 | | 88 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 217.00 | 166.00 | | 80 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 469.00 | 146 187.00 | | 286 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 611.00 | 220 469.00 | | 238 611.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 446.00 | 104 321.00 | | 223 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 745.00 | 471 144.00 | | 830 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 848.00 | 982 943.00 | | 1 411 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 745.00 | | | 770 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 426.00 | | 20 000.00 | 194 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 403.00 | | 20 000.00 | 19 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 899.00 | 21 413.00 | | 130 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 403.00 | 4 982.00 | | 19 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 496.00 | 16 432.00 | | 111 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 635.00 | 10 650.00 | 20 350.00 | 98 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 838.00 | 174 068.00 | 158 838.00 | 158 838.00 |
6T Sur comptes clients | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 257.00 | 174 068.00 | 158 838.00 | 173 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 892.00 | 184 718.00 | 179 188.00 | 271 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 718.00 | 179 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 470.00 | 286 470.00 | | 286 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 447.00 | 223 447.00 | | 223 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
UX Autres créances clients | 837 245.00 | 837 245.00 | | 837 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 167.00 | 251 670.00 | | 25 167.00 |
VB T. V. A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 217.00 | 20 217.00 | 60 000.00 | 80 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 488.00 | 927 488.00 | | 927 488.00 |
VW T.V.A. | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 745.00 | 770 745.00 | 60 000.00 | 830 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |