| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 600.00 | 91 763.00 | 16 837.00 | 108 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 366.00 | 101 330.00 | 26 036.00 | 127 366.00 |
BN En cours de production de biens | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BT Marchandises | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 132.00 | 4 614.00 | 465 519.00 | 470 132.00 |
BZ Autres créances | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 827.00 | 4 614.00 | 599 213.00 | 603 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 193.00 | 105 943.00 | 625 249.00 | 731 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
DL TOTAL (I) | 333 006.00 | | | 333 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 742.00 | | | 198 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 244.00 | | | 292 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 249.00 | | | 625 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 624.00 | | | 290 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 722.00 | | 619 722.00 | 619 722.00 |
FD Production vendue biens | 510 338.00 | | 510 338.00 | 510 338.00 |
FG Production vendue services | 252 122.00 | | 252 122.00 | 252 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 183.00 | | 1 382 183.00 | 1 382 183.00 |
FM Production stockée | | | -1 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 546.00 | | | 1 381 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 712.00 | | | 1 345 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 781.00 | | 5 552.00 | 125 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 127 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 117 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 668.00 | | 5 552.00 | 115 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 880.00 | 4 335.00 | 3 886.00 | 100 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 965.00 | 4 335.00 | 3 886.00 | 99 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331.00 | 4 500.00 | 217.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | 4 500.00 | 217.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 4 500.00 | 217.00 | 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 464 612.00 | | | 464 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 294.00 | 481 576.00 | 14 718.00 | 496 294.00 |