| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 277.00 | 99 067.00 | 10 210.00 | 109 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 043.00 | 108 634.00 | 19 408.00 | 128 043.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BT Marchandises | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 796.00 | 4 500.00 | 203 296.00 | 207 796.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 161 859.00 | | 161 859.00 | 161 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 781.00 | 4 500.00 | 423 281.00 | 427 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824.00 | 113 134.00 | 442 689.00 | 555 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
DH Report à nouveau | -56 193.00 | | | -56 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
DL TOTAL (I) | 305 586.00 | | | 305 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 104.00 | | | 137 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 689.00 | | | 442 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 104.00 | | | 137 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 791.00 | | 499 791.00 | 499 791.00 |
FD Production vendue biens | 261 001.00 | | 261 001.00 | 261 001.00 |
FG Production vendue services | 204 008.00 | | 204 008.00 | 204 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 800.00 | | 964 800.00 | 964 800.00 |
FM Production stockée | | | -20 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 168.00 | | | 948 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 395.00 | | | 889 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 366.00 | | 677.00 | 127 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 252.00 | | 677.00 | 117 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 213.00 | 3 421.00 | | 105 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 299.00 | 3 421.00 | | 104 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 202 395.00 | | | 202 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 661.00 | 218 062.00 | 14 599.00 | 232 661.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |