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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 852.00 | 3 494.00 | 358.00 | 3 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 461.00 | 106 702.00 | 6 759.00 | 113 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 511.00 | 110 196.00 | 16 315.00 | 126 511.00 |
BN En cours de production de biens | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BT Marchandises | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 927.00 | 4 500.00 | 218 427.00 | 222 927.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 131 321.00 | | 131 321.00 | 131 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 943.00 | 4 500.00 | 415 443.00 | 419 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 455.00 | 114 696.00 | 431 759.00 | 546 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 169 884.00 | | | 169 884.00 |
DH Report à nouveau | -36 573.00 | | | -36 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
DL TOTAL (I) | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 759.00 | | | 431 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 055.00 | | 405 055.00 | 405 055.00 |
FD Production vendue biens | 249 984.00 | | 249 984.00 | 249 984.00 |
FG Production vendue services | 256 420.00 | | 256 420.00 | 256 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 458.00 | | 911 458.00 | 911 458.00 |
FM Production stockée | | | 18 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 043.00 | | | 931 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 887.00 | | | 903 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 053.00 | | 2 506.00 | 125 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 126 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 117 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 855.00 | | 2 506.00 | 115 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 126.00 | 3 118.00 | 1 048.00 | 108 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 126.00 | 3 118.00 | 1 048.00 | 108 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 217 527.00 | 217 527.00 | | 217 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 784.00 | 229 186.00 | 14 599.00 | 243 784.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |