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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 8 875.00 | 1 230.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 481.00 | 101 768.00 | 7 713.00 | 109 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 700.00 | 111 558.00 | 18 142.00 | 129 700.00 |
BN En cours de production de biens | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BT Marchandises | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 166.00 | 4 500.00 | 199 666.00 | 204 166.00 |
BZ Autres créances | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 153 736.00 | | 153 736.00 | 153 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 896.00 | 4 500.00 | 444 396.00 | 448 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 595.00 | 116 057.00 | 462 538.00 | 578 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 283 384.00 | | | 283 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 167.00 | | | 132 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 154.00 | | | 179 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 538.00 | | | 462 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 154.00 | | | 179 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 186.00 | | 403 186.00 | 403 186.00 |
FD Production vendue biens | 246 627.00 | | 246 627.00 | 246 627.00 |
FG Production vendue services | 223 087.00 | | 223 087.00 | 223 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 899.00 | | 872 899.00 | 872 899.00 |
FM Production stockée | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 384.00 | | | 874 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 586.00 | | | 866 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 043.00 | | 1 657.00 | 128 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 929.00 | | 1 657.00 | 117 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 634.00 | 2 924.00 | | 108 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 720.00 | 2 924.00 | | 107 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 198 766.00 | 198 766.00 | | 198 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 374.00 | 257 775.00 | 14 599.00 | 272 374.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |