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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 600.00 | 95 647.00 | 12 954.00 | 108 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 366.00 | 105 213.00 | 22 152.00 | 127 366.00 |
BN En cours de production de biens | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BT Marchandises | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 169.00 | 4 500.00 | 243 669.00 | 248 169.00 |
BZ Autres créances | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 071.00 | 4 500.00 | 407 571.00 | 412 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 437.00 | 109 713.00 | 429 723.00 | 539 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 193.00 | | | -56 193.00 |
DL TOTAL (I) | 246 813.00 | | | 246 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 910.00 | | | 182 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 723.00 | | | 429 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 910.00 | | | 182 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 959.00 | | 474 959.00 | 474 959.00 |
FD Production vendue biens | 275 051.00 | | 275 051.00 | 275 051.00 |
FG Production vendue services | 214 284.00 | | 214 284.00 | 214 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 294.00 | | 964 294.00 | 964 294.00 |
FM Production stockée | | | -1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 345.00 | | | 964 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 537.00 | | | 1 020 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 193.00 | | | -56 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 330.00 | 3 884.00 | | 101 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 415.00 | 3 884.00 | | 100 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | 114.00 | 4 500.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 114.00 | 4 500.00 | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 114.00 | 4 500.00 | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 242 769.00 | | | 242 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 436.00 | 273 837.00 | 14 599.00 | 288 436.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 910.00 | 182 910.00 | | 182 910.00 |