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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 15 833.00 | 360.00 | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 241.00 | 111 289.00 | 17 952.00 | 129 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 691.00 | 130 672.00 | 47 019.00 | 177 691.00 |
BT Marchandises | 174 059.00 | | 174 059.00 | 174 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
BZ Autres créances | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CF Disponibilités | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 334.00 | | 327 334.00 | 327 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 026.00 | 130 672.00 | 374 354.00 | 505 026.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 28 549.00 | 9 065.00 | | 28 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 299.00 | 19 484.00 | | -50 299.00 |
DL TOTAL (I) | 17 476.00 | 67 775.00 | | 17 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 8 274.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 722.00 | 29 846.00 | | 26 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 813.00 | 74 784.00 | | 144 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | 98 359.00 | | 110 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 914.00 | 42 733.00 | | 72 914.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 878.00 | 253 998.00 | | 356 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 354.00 | 321 774.00 | | 374 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 064.00 | 179 214.00 | | 212 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 210.00 | | 899 210.00 | 899 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 210.00 | | 899 210.00 | 899 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 181.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 181.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -180.00 | | -27.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 299.00 | 19 484.00 | | -50 299.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 382.00 | | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
VB T. V. A. | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
VW T.V.A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 064.00 | 212 064.00 | | 212 064.00 |