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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 4 086.00 | 62.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 124.00 | 81 534.00 | 4 589.00 | 86 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 813.00 | 101 815.00 | 36 998.00 | 138 813.00 |
BN En cours de production de biens | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BT Marchandises | 223 075.00 | | 223 075.00 | 223 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 263.00 | 7 962.00 | 108 300.00 | 116 263.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 797.00 | 7 962.00 | 455 835.00 | 463 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 611.00 | 109 778.00 | 492 833.00 | 602 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 115 161.00 | 59 912.00 | | 115 161.00 |
DH Report à nouveau | -50 299.00 | -50 299.00 | | -50 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 654.00 | 55 248.00 | | 27 654.00 |
DL TOTAL (I) | 131 742.00 | 104 087.00 | | 131 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 350.00 | 44 560.00 | | 37 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 4 592.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 250.00 | 164 032.00 | | 133 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 853.00 | 93 650.00 | | 139 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 311.00 | 19 624.00 | | 50 311.00 |
EA Autres dettes | | 1 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 090.00 | 327 508.00 | | 361 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 833.00 | 431 596.00 | | 492 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 391.00 | 163 475.00 | | 200 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 276.00 | 9 827.00 | 27 448.00 | 37 276.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 969.00 | 158 969.00 | | 158 969.00 |
VW T.V.A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 840.00 | 200 391.00 | 27 448.00 | 227 840.00 |