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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 3 936.00 | 212.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 819.00 | 78 376.00 | 7 442.00 | 85 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 508.00 | 98 507.00 | 35 000.00 | 133 508.00 |
BT Marchandises | 185 476.00 | | 185 476.00 | 185 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 500.00 | 7 962.00 | 61 537.00 | 69 500.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CF Disponibilités | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 558.00 | 7 962.00 | 396 595.00 | 404 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 066.00 | 106 470.00 | 431 596.00 | 538 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 59 912.00 | 83 588.00 | | 59 912.00 |
DH Report à nouveau | -50 299.00 | -50 299.00 | | -50 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 248.00 | -23 675.00 | | 55 248.00 |
DL TOTAL (I) | 104 087.00 | 48 839.00 | | 104 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 560.00 | 59.00 | | 44 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 1 842.00 | | 4 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 032.00 | 108 464.00 | | 164 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 650.00 | 134 100.00 | | 93 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 624.00 | 67 626.00 | | 19 624.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 8 499.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 508.00 | 320 593.00 | | 327 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 596.00 | 369 432.00 | | 431 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 475.00 | 212 129.00 | | 163 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 476.00 | 163 476.00 | | 163 476.00 |