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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 573.00 | 58 979.00 | 31 593.00 | 90 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 895.00 | 77 151.00 | 51 743.00 | 128 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 955.00 | 7 962.00 | 70 992.00 | 78 955.00 |
BZ Autres créances | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
CF Disponibilités | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 274.00 | 7 962.00 | 485 311.00 | 493 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 169.00 | 85 114.00 | 537 055.00 | 622 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 123 308.00 | 115 161.00 | | 123 308.00 |
DH Report à nouveau | | -22 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 749.00 | 35 831.00 | | 31 749.00 |
DL TOTAL (I) | 194 284.00 | 167 574.00 | | 194 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 413.00 | 229 928.00 | | 70 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 900.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 207.00 | 190 783.00 | | 159 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 955.00 | 116 057.00 | | 76 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 553.00 | 34 003.00 | | 28 553.00 |
EA Autres dettes | 6 733.00 | 200.00 | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 770.00 | 571 873.00 | | 342 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 055.00 | 739 448.00 | | 537 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 650.00 | 361 175.00 | | 145 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 414.00 | 32 501.00 | 37 913.00 | 70 414.00 |
VI Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 1.00 | 442.00 | 442.00 |
VP Divers | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 563.00 | 145 650.00 | 37 913.00 | 183 563.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |