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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 232.00 | 53 130.00 | 7 102.00 | 60 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 921.00 | 73 473.00 | 39 448.00 | 112 921.00 |
BN En cours de production de biens | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BT Marchandises | 204 170.00 | | 204 170.00 | 204 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 193.00 | 7 962.00 | 40 230.00 | 48 193.00 |
BZ Autres créances | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 358 966.00 | | 358 966.00 | 358 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 962.00 | 7 962.00 | 700 000.00 | 707 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 884.00 | 81 436.00 | 739 448.00 | 820 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
DH Report à nouveau | -22 644.00 | -50 299.00 | | -22 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 831.00 | 27 654.00 | | 35 831.00 |
DL TOTAL (I) | 167 574.00 | 131 742.00 | | 167 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 928.00 | 37 350.00 | | 229 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 324.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 783.00 | 133 250.00 | | 190 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | 139 853.00 | | 116 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 003.00 | 50 311.00 | | 34 003.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 873.00 | 361 090.00 | | 571 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 448.00 | 492 833.00 | | 739 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 175.00 | 200 391.00 | | 361 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 058.00 | 116 058.00 | | 116 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 929.00 | 210 015.00 | 19 914.00 | 229 929.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 090.00 | 361 176.00 | 19 914.00 | 381 090.00 |