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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 190.00 | 68 758.00 | 5 432.00 | 74 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 698.00 | 227 093.00 | 112 605.00 | 339 698.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 342.00 | 309 249.00 | 135 093.00 | 444 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 217.00 | 7 979.00 | 176 238.00 | 184 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 673.00 | 34 865.00 | 337 807.00 | 372 673.00 |
BZ Autres créances | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 270.00 | | 124 270.00 | 124 270.00 |
CF Disponibilités | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 231.00 | 42 844.00 | 992 386.00 | 1 035 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 573.00 | 352 094.00 | 1 127 479.00 | 1 479 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 463 285.00 | | | 463 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
DL TOTAL (I) | 627 874.00 | | | 627 874.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 748.00 | | | 192 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 605.00 | | | 496 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 479.00 | | | 1 127 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 605.00 | | | 496 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 031.00 | | 840 031.00 | 840 031.00 |
FG Production vendue services | 256 840.00 | | 256 840.00 | 256 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 871.00 | | 1 096 871.00 | 1 096 871.00 |
FM Production stockée | | | 16 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 28 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 373.00 | | | 1 163 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 584.00 | | | 1 071 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 809.00 | 24 557.00 | 12 117.00 | 296 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 330 974.00 | | | 330 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VC Groupe et associés | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
VI Groupe et associés | 192 748.00 | 192 748.00 | | 192 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 292.00 | 474 292.00 | | 474 292.00 |
VW T.V.A. | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 605.00 | 456 502.00 | 40 103.00 | 496 605.00 |