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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 938.00 | 65 165.00 | 24 773.00 | 89 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 641.00 | 264 098.00 | 85 543.00 | 349 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 233.00 | 342 661.00 | 122 572.00 | 465 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 642.00 | | 112 642.00 | 112 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 778.00 | 6 059.00 | 546 719.00 | 552 778.00 |
BZ Autres créances | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CF Disponibilités | 277 619.00 | | 277 619.00 | 277 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 176.00 | 6 059.00 | 1 156 117.00 | 1 162 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 409.00 | 348 720.00 | 1 278 688.00 | 1 627 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 462 445.00 | | | 462 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 099.00 | | | 320 099.00 |
DL TOTAL (I) | 855 344.00 | | | 855 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 503.00 | | | 153 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
EA Autres dettes | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 344.00 | | | 422 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 688.00 | | | 1 278 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 541.00 | | | 418 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 490.00 | | 1 453 490.00 | 1 453 490.00 |
FG Production vendue services | 259 987.00 | | 259 987.00 | 259 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 477.00 | | 1 713 477.00 | 1 713 477.00 |
FM Production stockée | | | -15 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 396.00 | |
GE Autres charges | | | 82 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 458.00 | | | 1 799 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 359.00 | | | 1 479 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 099.00 | | | 320 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 894.00 | 26 396.00 | 6 629.00 | 322 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 496.00 | 26 395.00 | 6 629.00 | 309 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 545 507.00 | | | 545 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VB T. V. A. | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VC Groupe et associés | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 225.00 | 20 422.00 | 3 803.00 | 24 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 202.00 | 609 202.00 | | 609 202.00 |
VW T.V.A. | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 344.00 | 418 541.00 | 3 803.00 | 422 344.00 |