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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 568.00 | 72 137.00 | 78 432.00 | 150 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 386.00 | 310 199.00 | 109 187.00 | 419 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 586.00 | 394 896.00 | 202 690.00 | 597 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 346.00 | | 167 346.00 | 167 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 204.00 | | 196 204.00 | 196 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 209.00 | | 561 209.00 | 561 209.00 |
BZ Autres créances | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CF Disponibilités | 528 557.00 | | 528 557.00 | 528 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 123.00 | | 1 529 123.00 | 1 529 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 709.00 | 394 896.00 | 1 731 813.00 | 2 126 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 462 745.00 | | | 462 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 980.00 | | | 427 980.00 |
DL TOTAL (I) | 963 524.00 | | | 963 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 561.00 | | | 231 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EA Autres dettes | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 289.00 | | | 767 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 813.00 | | | 1 731 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 954.00 | | | 739 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 510 933.00 | 24 440.00 | 2 535 373.00 | 2 510 933.00 |
FG Production vendue services | 173 075.00 | | 173 075.00 | 173 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 008.00 | 24 440.00 | 2 708 448.00 | 2 684 008.00 |
FM Production stockée | | | -166 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 091.00 | |
GE Autres charges | | | 67 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 647.00 | | | 170 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 097.00 | | | 2 567 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 117.00 | | | 2 139 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 980.00 | | | 427 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 639.00 | | 44 047.00 | 568 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 597 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 27 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 262.00 | 569 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 170.00 | | 44 047.00 | 540 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 905.00 | 41 091.00 | 15 100.00 | 368 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 398.00 | | 838.00 | 13 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 507.00 | 41 090.00 | 14 262.00 | 355 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 726.00 | 183 726.00 | | 183 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 882.00 | 237 882.00 | | 237 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 561 209.00 | 561 209.00 | | 561 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 331.00 | 11 997.00 | 27 334.00 | 39 331.00 |
VI Groupe et associés | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 016.00 | 637 016.00 | | 637 016.00 |
VW T.V.A. | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 289.00 | 739 954.00 | 27 334.00 | 767 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |