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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 335.00 | 71 407.00 | 52 928.00 | 124 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 835.00 | 284 100.00 | 131 734.00 | 415 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 639.00 | 368 905.00 | 199 734.00 | 568 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 466.00 | | 149 466.00 | 149 466.00 |
BN En cours de production de biens | 183 206.00 | | 183 206.00 | 183 206.00 |
BT Marchandises | 179 606.00 | | 179 606.00 | 179 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 052.00 | | 105 052.00 | 105 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 191.00 | | 674 191.00 | 674 191.00 |
BZ Autres créances | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
CF Disponibilités | 451 261.00 | | 451 261.00 | 451 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 444.00 | | 1 857 444.00 | 1 857 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 083.00 | 368 905.00 | 2 057 177.00 | 2 426 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 462 594.00 | | | 462 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 371.00 | | | 212 371.00 |
DL TOTAL (I) | 747 765.00 | | | 747 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 419.00 | | | 206 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 674.00 | | | 608 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 627.00 | | | 212 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EA Autres dettes | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 412.00 | | | 1 308 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 177.00 | | | 2 057 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 106.00 | | | 1 269 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 195 078.00 | | 1 195 078.00 | 1 195 078.00 |
FG Production vendue services | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 196.00 | | 1 322 196.00 | 1 322 196.00 |
FM Production stockée | | | 220 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 776.00 | |
GE Autres charges | | | 48 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 499.00 | | | 1 605 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 128.00 | | | 1 393 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 371.00 | | | 212 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 627.00 | 212 627.00 | | 212 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 893.00 | 660 893.00 | | 660 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 674 191.00 | 674 191.00 | | 674 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VC Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 010.00 | 15 704.00 | 39 306.00 | 55 010.00 |
VI Groupe et associés | 206 419.00 | 206 419.00 | | 206 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 904.00 | 893 904.00 | | 893 904.00 |
VW T.V.A. | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 412.00 | 1 269 106.00 | 39 306.00 | 1 308 412.00 |