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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 719.00 | 66 906.00 | 15 814.00 | 82 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 902.00 | 242 590.00 | 92 312.00 | 334 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 276.00 | 322 894.00 | 120 382.00 | 443 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 685.00 | | 103 685.00 | 103 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 122.00 | 7 979.00 | 149 143.00 | 157 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 043.00 | 39 159.00 | 347 884.00 | 387 043.00 |
BZ Autres créances | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 351 109.00 | | 351 109.00 | 351 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 059.00 | 47 138.00 | 1 021 921.00 | 1 069 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 334.00 | 370 031.00 | 1 142 303.00 | 1 512 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 463 301.00 | | | 463 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 844.00 | | | 217 844.00 |
DL TOTAL (I) | 753 945.00 | | | 753 945.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 661.00 | | | 116 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 282.00 | | | 152 282.00 |
EA Autres dettes | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 357.00 | | | 385 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 303.00 | | | 1 142 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 042.00 | | 1 102 042.00 | 1 102 042.00 |
FG Production vendue services | 338 063.00 | | 338 063.00 | 338 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 105.00 | | 1 440 105.00 | 1 440 105.00 |
FM Production stockée | | | -27 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 39 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 575.00 | | | 1 456 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 731.00 | | | 1 238 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 844.00 | | | 217 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 249.00 | 26 253.00 | 12 608.00 | 309 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 249.00 | 26 253.00 | 12 608.00 | 309 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 338 073.00 | | | 338 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VC Groupe et associés | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 908.00 | 24 732.00 | 24 176.00 | 48 908.00 |
VI Groupe et associés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 472.00 | 446 472.00 | | 446 472.00 |
VW T.V.A. | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 357.00 | 361 181.00 | 24 176.00 | 385 357.00 |