| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 133.00 | 98 025.00 | 5 108.00 | 103 133.00 |
AP Constructions | 208 806.00 | 208 806.00 | | 208 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 665.00 | 1 114 444.00 | 87 221.00 | 1 201 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 729.00 | 73 802.00 | 12 927.00 | 86 729.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 173.00 | 1 495 077.00 | 179 096.00 | 1 674 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 795.00 | | 247 795.00 | 247 795.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 805.00 | 8 483.00 | 636 322.00 | 644 805.00 |
BZ Autres créances | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
CF Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 354.00 | 8 483.00 | 996 870.00 | 1 005 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 527.00 | 1 503 560.00 | 1 175 967.00 | 2 679 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 158.00 | 391 298.00 | | 397 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 704.00 | 35 860.00 | | 30 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | 647 862.00 | 647 870.00 | | 647 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 647.00 | 50 957.00 | | 29 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 67.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 107.00 | 241 494.00 | | 262 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 697.00 | 96 685.00 | | 102 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 133 618.00 | 50 178.00 | | 133 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 104.00 | 451 381.00 | | 528 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 967.00 | 1 099 251.00 | | 1 175 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 251.00 | 451 381.00 | | 518 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077.00 | 50.00 | | 2 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 465 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 491 207.00 | |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | 5 232.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 5 232.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 5 232.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 762.00 | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 714.00 | 1 621 641.00 | | 1 507 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 010.00 | 1 585 781.00 | | 1 477 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 704.00 | 35 860.00 | | 30 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 662.00 | | 77 512.00 | 1 596 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 821.00 | | 77 512.00 | 1 594 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 425.00 | 41 652.00 | | 1 453 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 425.00 | 41 652.00 | | 1 453 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | 8 483.00 | 10 922.00 | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | 8 483.00 | 10 922.00 | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | 8 483.00 | 10 922.00 | 10 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 483.00 | 10 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 107.00 | 262 107.00 | | 262 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 618.00 | 133 618.00 | | 133 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 634 456.00 | | | 634 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VB T. V. A. | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 570.00 | 17 716.00 | 9 854.00 | 27 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 228.00 | 736 563.00 | 1 665.00 | 738 228.00 |
VW T.V.A. | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 104.00 | 518 251.00 | 9 854.00 | 528 104.00 |