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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 135.00 | 102 801.00 | 17 335.00 | 120 135.00 |
AP Constructions | 367 615.00 | 255 277.00 | 112 338.00 | 367 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 656.00 | 1 085 131.00 | 341 525.00 | 1 426 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 596.00 | 88 431.00 | 35 165.00 | 123 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 178.00 | 1 531 640.00 | 506 538.00 | 2 038 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 665.00 | | 283 665.00 | 283 665.00 |
BN En cours de production de biens | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 765.00 | | 471 765.00 | 471 765.00 |
BZ Autres créances | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CF Disponibilités | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 159.00 | | 859 159.00 | 859 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 337.00 | 1 531 640.00 | 1 365 697.00 | 2 897 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 021.00 | 397 818.00 | | 395 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 855.00 | 27 202.00 | | -4 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 511.00 | 127 195.00 | | 110 511.00 |
DL TOTAL (I) | 720 677.00 | 772 215.00 | | 720 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 146.00 | 337 830.00 | | 314 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 128.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 175.00 | 217 458.00 | | 246 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 329.00 | 61 909.00 | | 74 329.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 212.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 019.00 | 617 536.00 | | 645 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 697.00 | 1 389 751.00 | | 1 365 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 141.00 | 617 536.00 | | 407 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 377.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 545 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 567 650.00 | |
FM Production stockée | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 15 501.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 783.00 | 16 683.00 | | 94 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 083.00 | 32 184.00 | | 97 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 604.00 | 32 184.00 | | 24 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 569.00 | 1 644 496.00 | | 1 696 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 424.00 | 1 617 294.00 | | 1 701 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 855.00 | 27 202.00 | | -4 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 465.00 | | 114 882.00 | 2 034 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 168.00 | 2 038 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 169.00 | 2 038 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 290.00 | | 114 882.00 | 2 034 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 086.00 | 90 244.00 | 38 690.00 | 1 480 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 086.00 | 90 244.00 | 38 690.00 | 1 480 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 175.00 | 246 175.00 | | 246 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 471 765.00 | 471 765.00 | | 471 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 509.00 | 506 509.00 | | 506 509.00 |
VW T.V.A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 020.00 | 407 141.00 | 237 878.00 | 645 020.00 |