| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 655.00 | 98 617.00 | 16 039.00 | 114 655.00 |
AP Constructions | 331 447.00 | 214 038.00 | 117 408.00 | 331 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 212.00 | 1 157 432.00 | 491 780.00 | 1 649 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 729.00 | 76 230.00 | 10 499.00 | 86 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 883.00 | 1 546 317.00 | 637 567.00 | 2 183 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 346.00 | | 326 346.00 | 326 346.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 249.00 | 7 769.00 | 424 480.00 | 432 249.00 |
BZ Autres créances | 210 632.00 | | 210 632.00 | 210 632.00 |
CF Disponibilités | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 587.00 | 7 769.00 | 1 021 818.00 | 1 029 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 471.00 | 1 554 085.00 | 1 659 385.00 | 3 213 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 862.00 | 397 158.00 | | 397 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 30 704.00 | | 22 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 723.00 | | | 159 723.00 |
DL TOTAL (I) | 800 152.00 | 647 862.00 | | 800 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 488.00 | 29 647.00 | | 533 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 36.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 083.00 | 262 107.00 | | 266 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 260.00 | 102 697.00 | | 59 260.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 133 618.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 233.00 | 528 104.00 | | 859 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 385.00 | 1 175 967.00 | | 1 659 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 995.00 | 518 251.00 | | 469 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 168.00 | 2 077.00 | | 100 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 447 796.00 | | 1 447 796.00 | 1 447 796.00 |
FG Production vendue services | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 238.00 | | 1 470 238.00 | 1 470 238.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 268.00 | 6 530.00 | | 12 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 271.00 | 712.00 | | 6 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 271.00 | 712.00 | | 6 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 271.00 | 712.00 | | 6 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 3 219.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 382.00 | 1 507 714.00 | | 1 491 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 815.00 | 1 477 010.00 | | 1 468 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 567.00 | 30 704.00 | | 22 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 173.00 | | 585 941.00 | 1 674 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 231.00 | 2 183 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 231.00 | 2 182 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 333.00 | | 585 941.00 | 1 672 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 077.00 | | | 1 495 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 077.00 | | | 1 495 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | | 715.00 | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 483.00 | | 715.00 | 8 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | | 715.00 | 8 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 083.00 | 266 083.00 | | 266 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 422 958.00 | | | 422 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 320.00 | 44 082.00 | 239 238.00 | 433 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 328.00 | | | 169 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 072.00 | 666 407.00 | 1 665.00 | 668 072.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 233.00 | 469 995.00 | 239 238.00 | 859 233.00 |