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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 135.00 | 104 501.00 | 15 634.00 | 120 135.00 |
AP Constructions | 367 615.00 | 270 638.00 | 96 977.00 | 367 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 757.00 | 1 148 220.00 | 326 536.00 | 1 474 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 596.00 | 94 993.00 | 28 603.00 | 123 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 279.00 | 1 618 353.00 | 467 925.00 | 2 086 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 505.00 | | 289 505.00 | 289 505.00 |
BN En cours de production de biens | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 030.00 | 675.00 | 369 355.00 | 370 030.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CF Disponibilités | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 450.00 | 675.00 | 842 775.00 | 843 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 729.00 | 1 619 028.00 | 1 310 701.00 | 2 929 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -2.00 | 6.00 | | -2.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 166.00 | 395 021.00 | | 370 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727.00 | -4 855.00 | | 2 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 828.00 | 110 511.00 | | 93 828.00 |
DL TOTAL (I) | 686 721.00 | 720 677.00 | | 686 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 839.00 | 314 146.00 | | 252 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 134.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 846.00 | 246 175.00 | | 312 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 981.00 | 74 329.00 | | 57 981.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 10 235.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 980.00 | 645 019.00 | | 623 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 701.00 | 1 365 697.00 | | 1 310 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 980.00 | 407 141.00 | | 623 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 56.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 967 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 993 956.00 | |
FM Production stockée | | | 14 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 683.00 | 94 783.00 | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 683.00 | 97 083.00 | | 16 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 72 479.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 72 479.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 279.00 | 24 604.00 | | 16 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 314.00 | 1 696 569.00 | | 2 037 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 587.00 | 1 701 424.00 | | 2 034 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727.00 | -4 855.00 | | 2 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 178.00 | | 53 754.00 | 2 038 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 2 086 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 2 086 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 003.00 | | 53 754.00 | 2 038 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 640.00 | 91 961.00 | 5 249.00 | 1 531 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 640.00 | 91 961.00 | 5 249.00 | 1 531 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 846.00 | 312 846.00 | | 312 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 369 220.00 | 369 220.00 | | 369 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 542.00 | 51 786.00 | 288 714.00 | 252 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 521.00 | 454 521.00 | | 454 521.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |