| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 135.00 | 101 101.00 | 19 035.00 | 120 135.00 |
AP Constructions | 367 615.00 | 239 916.00 | 127 699.00 | 367 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 598.00 | 1 056 140.00 | 386 457.00 | 1 442 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 941.00 | 82 929.00 | 21 012.00 | 103 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 034 465.00 | 1 480 086.00 | 554 379.00 | 2 034 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 487.00 | | 280 487.00 | 280 487.00 |
BN En cours de production de biens | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 041.00 | 7 769.00 | 467 272.00 | 475 041.00 |
BZ Autres créances | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CF Disponibilités | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 140.00 | 7 769.00 | 835 372.00 | 843 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 606.00 | 1 487 855.00 | 1 389 751.00 | 2 877 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 818.00 | 390 429.00 | | 397 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 202.00 | 57 389.00 | | 27 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 195.00 | 143 878.00 | | 127 195.00 |
DL TOTAL (I) | 772 215.00 | 811 696.00 | | 772 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 830.00 | 389 508.00 | | 337 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 977.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 458.00 | 207 890.00 | | 217 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 909.00 | 61 586.00 | | 61 909.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 1 368.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 536.00 | 661 329.00 | | 617 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 751.00 | 1 473 025.00 | | 1 389 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 776.00 | 316 757.00 | | 351 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 270.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 570 790.00 | | 1 570 790.00 | 1 570 790.00 |
FG Production vendue services | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 500.00 | | 1 599 500.00 | 1 599 500.00 |
FM Production stockée | | | -7 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 330.00 | 9 307.00 | | 20 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 683.00 | 31 683.00 | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 184.00 | 31 683.00 | | 32 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 184.00 | 28 560.00 | | 32 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 496.00 | 1 546 481.00 | | 1 644 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 294.00 | 1 489 092.00 | | 1 617 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 202.00 | 57 389.00 | | 27 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 969.00 | | 59 931.00 | 2 018 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 435.00 | 2 034 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 770.00 | 2 034 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 128.00 | | 59 931.00 | 2 017 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 637.00 | 86 219.00 | 42 770.00 | 1 436 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 637.00 | 86 219.00 | 42 770.00 | 1 436 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 458.00 | 217 458.00 | | 217 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 465 749.00 | 465 749.00 | | 465 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 453.00 | 51 786.00 | 288 714.00 | 337 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 911.00 | 516 911.00 | | 516 911.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 536.00 | 351 776.00 | 265 760.00 | 817 536.00 |