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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 261.00 | 145 084.00 | 188 177.00 | 333 261.00 |
AN Terrains | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 262.00 | 33 585.00 | 3 677.00 | 37 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 971.00 | 35 459.00 | 11 512.00 | 46 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 161.00 | 215 562.00 | 253 599.00 | 469 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423.00 | 2 844.00 | 2 580.00 | 5 423.00 |
BZ Autres créances | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
CF Disponibilités | 599 620.00 | | 599 620.00 | 599 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 729.00 | 2 844.00 | 703 886.00 | 706 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 890.00 | 218 406.00 | 957 485.00 | 1 175 890.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
DH Report à nouveau | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 218.00 | 479 498.00 | | 391 218.00 |
DL TOTAL (I) | 500 448.00 | 579 230.00 | | 500 448.00 |
DP Provisions pour risques | 55 582.00 | 27 854.00 | | 55 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 582.00 | 27 854.00 | | 55 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 946.00 | 226 963.00 | | 190 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 232.00 | 277 215.00 | | 167 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 276.00 | 232 496.00 | | 43 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 455.00 | 736 674.00 | | 401 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 485.00 | 1 343 758.00 | | 957 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 161.00 | 545 728.00 | | 248 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FG Production vendue services | 2 493 437.00 | | 2 493 437.00 | 2 493 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 789.00 | | 2 493 789.00 | 2 493 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 863.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 732.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 7 729.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | 24 223.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 636.00 | 243 994.00 | | 193 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 097.00 | 2 804 937.00 | | 2 506 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 879.00 | 2 325 440.00 | | 2 114 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 218.00 | 479 498.00 | | 391 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 160.00 | | 2.00 | 469 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 2.00 | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 971.00 | 28 592.00 | | 186 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 290.00 | 22 229.00 | | 124 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 681.00 | 6 363.00 | | 62 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 854.00 | 30 863.00 | 3 135.00 | 27 854.00 |
6T Sur comptes clients | 6 524.00 | | 3 681.00 | 6 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 524.00 | | 3 681.00 | 6 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 378.00 | 30 863.00 | 6 816.00 | 34 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 863.00 | 6 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 232.00 | 167 232.00 | | 167 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 947.00 | 37 653.00 | 153 294.00 | 190 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
VP Divers | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 751.00 | 98 751.00 | 5 000.00 | 103 751.00 |
VW T.V.A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 455.00 | 248 161.00 | 153 294.00 | 401 455.00 |