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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 261.00 | 189 541.00 | 143 720.00 | 333 261.00 |
AN Terrains | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 262.00 | 36 155.00 | 1 107.00 | 37 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 619.00 | 32 143.00 | 20 477.00 | 52 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 813.00 | 259 273.00 | 215 539.00 | 474 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 707.00 | | 755 707.00 | 755 707.00 |
BZ Autres créances | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
CF Disponibilités | 1 050 001.00 | | 1 050 001.00 | 1 050 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 399.00 | | 1 893 399.00 | 1 893 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 212.00 | 259 273.00 | 2 108 938.00 | 2 368 212.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
DH Report à nouveau | 10 241.00 | 715.00 | | 10 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 756.00 | 579 525.00 | | 870 756.00 |
DL TOTAL (I) | 980 730.00 | 679 974.00 | | 980 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 364.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 364.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 331.00 | 168 073.00 | | 124 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 354.00 | 291 748.00 | | 349 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 792.00 | 247 447.00 | | 432 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 732.00 | 16 951.00 | | 221 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 208.00 | 724 218.00 | | 1 128 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 938.00 | 1 412 556.00 | | 2 108 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 072.00 | | 2.00 | 486 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 260.00 | 474 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 260.00 | 140 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 271.00 | | | 151 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 2.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 660.00 | 32 506.00 | 10 893.00 | 237 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 747.00 | 22 229.00 | | 168 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 913.00 | 10 278.00 | 10 893.00 | 68 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 354.00 | 349 354.00 | | 349 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 697.00 | 131 697.00 | | 131 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 732.00 | 221 732.00 | | 221 732.00 |
UX Autres créances clients | 755 707.00 | 755 707.00 | | 755 707.00 |
VB T. V. A. | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 331.00 | 45 576.00 | 78 755.00 | 124 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
VP Divers | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 854.00 | 837 854.00 | | 837 854.00 |
VW T.V.A. | 287 570.00 | 287 570.00 | | 287 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 209.00 | 1 049 454.00 | 78 755.00 | 1 128 209.00 |