| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 261.00 | 167 313.00 | 165 948.00 | 333 261.00 |
AN Terrains | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 262.00 | 34 870.00 | 2 392.00 | 37 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 880.00 | 34 043.00 | 29 837.00 | 63 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 072.00 | 237 660.00 | 248 411.00 | 486 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 620.00 | | 342 620.00 | 342 620.00 |
BZ Autres créances | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CF Disponibilités | 755 103.00 | | 755 103.00 | 755 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 145.00 | | 1 164 145.00 | 1 164 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 216.00 | 237 660.00 | 1 412 556.00 | 1 650 216.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 9 498.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 525.00 | 391 218.00 | | 579 525.00 |
DL TOTAL (I) | 679 974.00 | 500 448.00 | | 679 974.00 |
DP Provisions pour risques | 8 364.00 | 55 582.00 | | 8 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 364.00 | 55 582.00 | | 8 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 073.00 | 190 946.00 | | 168 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 748.00 | 167 232.00 | | 291 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 447.00 | 43 276.00 | | 247 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 218.00 | 401 455.00 | | 724 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 556.00 | 957 485.00 | | 1 412 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 888.00 | 248 161.00 | | 599 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 693 946.00 | | 2 693 946.00 | 2 693 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 946.00 | | 2 693 946.00 | 2 693 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 1 034.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | 1 034.00 | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -1 034.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 313.00 | 193 636.00 | | 288 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 874.00 | 2 506 097.00 | | 2 755 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 349.00 | 2 114 879.00 | | 2 176 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 525.00 | 391 218.00 | | 579 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 161.00 | | 29 057.00 | 469 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 147.00 | 486 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 147.00 | 151 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 363.00 | | 29 056.00 | 134 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 2.00 | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 562.00 | 30 823.00 | 8 726.00 | 215 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 518.00 | 22 229.00 | | 146 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 044.00 | 8 595.00 | 8 726.00 | 69 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 582.00 | 2 782.00 | 50 000.00 | 55 582.00 |
6T Sur comptes clients | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 425.00 | 2 782.00 | 52 844.00 | 58 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 782.00 | 52 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 748.00 | 291 748.00 | | 291 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
UX Autres créances clients | 342 620.00 | | | 342 620.00 |
VB T. V. A. | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 073.00 | 43 742.00 | 124 331.00 | 168 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
VP Divers | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 042.00 | 409 042.00 | | 409 042.00 |
VW T.V.A. | 141 594.00 | 141 594.00 | | 141 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 219.00 | 599 888.00 | 124 331.00 | 724 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |