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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 261.00 | 233 998.00 | 99 263.00 | 333 261.00 |
AN Terrains | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 398.00 | 83 400.00 | 82 998.00 | 166 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 595.00 | 356 095.00 | 232 500.00 | 588 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 923.00 | 222 135.00 | 384 788.00 | 606 923.00 |
BZ Autres créances | 155 666.00 | | 155 666.00 | 155 666.00 |
CF Disponibilités | 667 367.00 | | 667 367.00 | 667 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 626.00 | 222 135.00 | 1 220 490.00 | 1 442 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 220.00 | 578 230.00 | 1 452 990.00 | 2 031 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 562.00 | | | 266 562.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
DH Report à nouveau | 21 479.00 | 20 997.00 | | 21 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 745.00 | 899 981.00 | | 377 745.00 |
DL TOTAL (I) | 498 957.00 | 1 020 711.00 | | 498 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 703.00 | 170 649.00 | | 501 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 129.00 | 247 032.00 | | 282 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 201.00 | 243 360.00 | | 158 201.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 714.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 274 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 034.00 | 936 501.00 | | 954 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 990.00 | 1 957 212.00 | | 1 452 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 962.00 | 835 191.00 | | 905 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 593.00 | | 2.00 | 588 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 790.00 | | | 253 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 2.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 644.00 | 53 451.00 | | 302 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 204.00 | 22 229.00 | | 213 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 440.00 | 31 222.00 | | 89 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 135.00 | | | 222 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 135.00 | | | 222 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 135.00 | | | 222 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 129.00 | 282 129.00 | | 282 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 361.00 | 340 361.00 | | 340 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 562.00 | | 266 562.00 | 266 562.00 |
VB T. V. A. | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 393.00 | 400 393.00 | | 400 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 311.00 | 53 239.00 | 48 072.00 | 101 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
VP Divers | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 972.00 | 507 410.00 | 266 562.00 | 773 972.00 |
VW T.V.A. | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 034.00 | 905 962.00 | 48 072.00 | 954 034.00 |